东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A 类份额）                         基金居品辛劳纲要更新                                               编制日历：2025 年 1 月 13 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本纲要提供本基金的膺惩信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      东方红益鑫纯债债券            基金代码            003668 下属基金简称    东方红益鑫纯债债券 A          下属基金往来代码        003668           上海东方证券钞票管理有                          中国工商银行股份有限公 基金管理东谈主                          基金托管东谈主           限公司                                  司                                上市往来所及上市日 基金合同见效日   2016 年 11 月 28 日                     -                                期 基金类型      债券型                  往来币种            东谈主民币 运作神志      平庸敞开式                敞开频率            每个敞开日                                开动担任本基金基金 基金司理      徐觅                   司理的日历                                证券从业日历          2007 年 7 月 1 日                                开动担任本基金基金 基金司理      胡伟                   司理的日历                                证券从业日历          2004 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资估量打算与投资策略 投资者可阅读《招募施展书》第九章了解夺目情况           本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市集的各样要素，对债券组合的平均久期、 投资估量打算           期限结构、类属品种进行有用建立，追求始终自若的投资陈述。           本基金投资的具有邃密流动性的固定收益类金融器用，包括国内照章刊行上市的国度           债券、地方政府债、政府复旧机构债、金融债、次级债、中央银行单据、企业债、公           司债、中小企业私募债券、中期单据、短期融资券、可退换债券、可辩认往来可转债、           可交换债、证券公司刊行的短期公司债券、债券回购、钞票复旧证券、银行进款（包           括公约进款、告知进款、按时进款）                          、同行存单、货币市集器用、国债期货等金融器用 投资范畴      以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须允洽中国           证监会的关系国法）。           本基金不参与股票、权证等权利类钞票的投资，可转债仅投资可辩认往来可转债的纯           债部分。           本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；每个往来日日终在扣除国债期货合           约需交纳的往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基                         东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛劳纲要更新          金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将采用从上至下的按序，在充分接头基本宏不雅经济局面以及微不雅市集主体的基          础上，对市集基本利率、债券类居品收益率、货币类居品收益率等大类居品收益率水 主要投资策略          平变化进行评估，并衔接各样别钞票的波动性以及流动性景况分析，针对不同行业、          不同投资品种遴荐投资策略，以此作念出最好的钞票建立及风险抛弃。 事迹比较基准   中债轮廓全价指数（0571.CS）收益率。          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型基金和 风险收益特征          股票型基金。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表将来发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）               收费神志/费率      备注                          第 2页 共 4页                                 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛劳纲要更新             /捏有期限（N）               M＜100 万元                          0.50%           非待业金客户  申购费          M≥500 万元                       1,000 元/笔          非待业金客户 （前收费）         M＜100 万元                          0.10%            待业金客户               M≥500 万元                       1,000 元/笔           待业金客户                 N＜7 日                          1.50%                -  赎回费          7 日≤N＜90 日                       0.10%                -                 N≥90 日                           0                  - (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费神志/年费率或金额                               收取方 管理费                      0.3%                          基金管理东谈主和销售机构 托管费                      0.1%                            基金托管东谈主 审计用度                18,000.00 元                          司帐师事务所 信息表露费              120,000.00 元                          国法表露报刊         《基金合同》见效后与基金关系的讼师费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金 其他用度    的证券、期货往来用度；基金的银行汇划用度；证券、期货账户开户费和账户惊羡         费；按照国度联系国法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时讲授表露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而刻，投资者需开销的运作费率如下表：                     东方红益鑫纯债债券 A                          基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的关总计据为基准测 算。 四、风险揭示与膺惩辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金靠近的主要风险包括但不限于：市集风险，管理风险，流动性风险，操格调险，信用风险，本领 风险，投资于中小企业私募债券的风险，投资证券公司刊行的短期公司债的风险，参与债券回购、国债期货 及钞票复旧证券的风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风 险。    本基金专有风险为：本基金债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的投资收益会受到宏不雅经济、 政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资所在的成长性与市集                                  第 3页 共 4页                          东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛劳纲要更新 一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。 (二) 膺惩辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称连累、西席信用、严慎神勇的原则管理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品辛劳纲要信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关系信息，敬请同期温暖基金管理东谈主发布的关系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能惩处的，应提交中国国 际经济生意仲裁委员会把柄该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有不休力，除非仲裁裁决另有国法，仲裁费由败诉方承担。 五、其他辛劳查询神志   以下辛劳详见基金管理东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管公约、招募施展书   ●按时讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商量神志   ●其他膺惩辛劳                            第 4页 共 4页